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代號 基金名稱 幣別 淨值 參考贖回價格 參考申購價格 資料日期
1202 富邦吉祥貨幣市場基金 臺幣 16.1544 16.1544 16.1544 2024/03/28
1205 富邦精準基金 臺幣 132.4400 132.4400 132.4400 2024/03/27
1206 富邦長紅基金 臺幣 166.0400 166.0400 166.0400 2024/03/28
1208 富邦高成長基金 臺幣 67.7400 67.7400 67.7400 2024/03/27
1209 富邦科技基金 臺幣 66.0000 66.0000 66.0000 2024/03/28
1210 富邦台灣心基金 臺幣 63.2600 63.2600 63.2600 2024/03/28
1221 富邦全球不動產基金  臺幣 9.4600 9.4600 9.4600 2024/03/27
1222 富邦大中華成長基金  臺幣 8.5600 8.5600 8.5600 2024/03/27
1225 富邦台灣高股息A 臺幣 17.0500 17.0500 17.0500 2024/03/28
1226 富邦台灣高股息B 臺幣 13.8400 13.8400 13.8400 2024/03/28
1227 富邦台美多重累台
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣 14.0166 14.0166 14.0166 2024/03/27
1228 富邦台美多重月配台 
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣 12.9151 12.9151 12.9151 2024/03/27
1229 富邦美通膨連結債台 
(本基金之配息來源可能為本金)
臺幣 10.6930 10.6930 10.6930 2024/03/27
1230 富邦美通膨連結債台配
(本基金之配息來源可能為本金)
臺幣 10.2228 10.2228 10.2228 2024/03/27
1253 富邦精銳中小基金 臺幣 34.5000 34.5000 34.5000 2024/03/27
1256 富邦全球投資等級債券 臺幣 10.4683 10.4683 10.4683 2024/03/27
1257 富邦全球投資等級債配 臺幣 8.0030 8.0030 8.0030 2024/03/27
1263 富邦基金 臺幣 28.9400 28.9400 28.9400 2024/03/28
1264 富邦中國貨幣市場基金 臺幣 11.5913 11.5913 11.5913 2024/03/27
1265 富邦中國多重資產型A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣 7.9678 7.9678 7.9678 2024/03/27
1266 富邦中國多重資產型B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣 6.4045 6.4045 6.4045 2024/03/27
1267 富邦歐亞絲路多重資A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣 10.8530 10.8530 10.8530 2024/03/27
1268 富邦歐亞絲路多重資B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣 9.6290 9.6290 9.6290 2024/03/27
1271 富邦智能新趨勢台A 
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
臺幣 25.5001 25.5001 25.5001 2024/03/27
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  5. 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告之淨值為準;部分基金採雙軌報價,申購參考價格/贖回參考價格僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎;海外交易所買賣基金及國內指數股票型基金(ETF)之淨值、參考贖回價格、參考申購價格皆為集中市場之市場收盤價。國內外指數股票型基金(ETF)之淨值並非客戶實際成交價格,客戶買賣成交價格為本行於交易所實際成交之平均價格。(如為假日則再遞延至次一營業日)。
  6. 基金交易應考量之風險因素如下:(1)投資標的及投資地區可能產生之風險:市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素,或有延遲給付買回價金之可能。
  7. 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
  8. 投資人之交易如經基金經理公司認定為短線交易者,基金經理公司或銷售機構可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金經理公司之規定。
  9. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,故不一定能取回全部之投資金額,投資人應慎選投資標的。
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  14. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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