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資料日期
1202
富邦吉祥貨幣市場基金
臺幣
16.2901
16.2901
16.2901
2024/10/30
1205
富邦精準基金
臺幣
156.8000
156.8000
156.8000
2024/10/30
1206
富邦長紅基金
臺幣
184.2700
184.2700
184.2700
2024/10/30
1208
富邦高成長基金
臺幣
73.0400
73.0400
73.0400
2024/10/30
1209
富邦科技基金
臺幣
78.6300
78.6300
78.6300
2024/10/30
1210
富邦台灣心基金
臺幣
69.0300
69.0300
69.0300
2024/10/30
1221
富邦全球不動產基金
臺幣
10.4500
10.4500
10.4500
2024/10/29
1222
富邦大中華成長基金
臺幣
9.2700
9.2700
9.2700
2024/10/29
1225
富邦台灣高股息A
臺幣
18.4000
18.4000
18.4000
2024/10/30
1226
富邦台灣高股息B
臺幣
14.6800
14.6800
14.6800
2024/10/30
1227
富邦台美多重累台
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
14.9980
14.9980
14.9980
2024/10/29
1228
富邦台美多重月配台
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
13.0946
13.0946
13.0946
2024/10/29
1229
富邦美通膨連結債台
(本基金之配息來源可能為本金)
臺幣
11.0100
11.0100
11.0100
2024/10/29
1230
富邦美通膨連結債台配
(本基金之配息來源可能為本金)
臺幣
10.2246
10.2246
10.2246
2024/10/29
1253
富邦精銳中小基金
臺幣
40.2400
40.2400
40.2400
2024/10/30
1256
富邦全球投資等級債券
臺幣
10.5014
10.5014
10.5014
2024/10/29
1257
富邦全球投資等級債配
臺幣
7.8943
7.8943
7.8943
2024/10/29
1263
富邦基金
臺幣
29.4900
29.4900
29.4900
2024/10/30
1264
富邦中國貨幣市場基金
臺幣
11.9371
11.9371
11.9371
2024/10/29
1265
富邦中國多重資產型A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
8.6939
8.6939
8.6939
2024/10/29
1266
富邦中國多重資產型B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
6.9805
6.9805
6.9805
2024/10/29
1267
富邦歐亞絲路多重資A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
10.3896
10.3896
10.3896
2024/10/29
1268
富邦歐亞絲路多重資B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
9.2043
9.2043
9.2043
2024/10/29
1271
富邦智能新趨勢台A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
臺幣
27.5917
27.5917
27.5917
2024/10/29
基金走勢
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投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的之相關資料及其規定,並已暸解各項投資風險(包括最大可能損失為損失所有投資本金之可能)。
投資人辦理特定金錢信託業務時,需瞭解並同意本行可能得自交易對手之任何費用,均係作為本行收取之基金通路報酬,投資人可至本行
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基金交易應考量之風險因素如下:(1)投資標的及投資地區可能產生之風險:市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素,或有延遲給付買回價金之可能。
部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
投資人之交易如經基金經理公司認定為短線交易者,基金經理公司或銷售機構可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金經理公司之規定。
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以高收益債券為訴求之基金(以下簡稱本類基金)係主要或有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。本類基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險且不宜占投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。另境內基金可能投資總金額不超過基金淨資產價值30%於美國 Rule 144A 規定之債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本類基金不適合無法承擔相關風險之投資人且屬退休人士之投資人需確認已充分了解本類基金之各項投資風險。投資人於交易前除須對本風險預告詳加研讀外,尚應審慎詳閱基金公開說明書,確實做好財務規劃與適當風險評估,並自行承擔投資風險。
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