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商品代號 商品名稱 幣別 參考贖回報價 報價日期
WMBB10110008 海外公司債券 USD 102.5000% 2018/06/06
WMBB12080007 美高盛公司債7 USD 104.4800% 2019/11/18
WMBB12080008 美高盛公司債8 USD 106.7400% 2019/11/18
WMBB12100009 奇異資融公司債2 USD 101.8100% 2019/11/18
WMBB12120004 麥格理集團公司債3 USD 99.9600% 2019/11/18
WMBB12120005 麥格理集團公司債4 USD 103.7700% 2019/11/18
WMBB12120007 麥格理銀行公司債2 USD 105.0200% 2019/11/18
WMBB12120008 麥格理銀行公司債3 EUR 104.1800% 2019/11/18
WMBB13020002 RBS銀行公司債2 USD 102.4900% 2019/11/18
WMBB13020005 摩根士丹利公司債11 USD 106.5600% 2019/11/18
WMBB13040001 花旗集團公司債1 USD 104.1400% 2019/11/18
WMBB13040016 巴克萊銀行公司債6 USD 110.7900% 2019/11/18
WMBB13040020 巴克萊銀行公司債10 EUR 113.9100% 2019/11/18
WMBB13060002 渣打集團公司債1 USD 102.1700% 2019/11/18
WMBB13060003 RBS集團公司債7 USD 108.0500% 2019/11/18
WMBB13090016 巴克萊銀行公司債12 GBP 111.9500% 2019/11/18
WMBB13110001 NGG公司債1 USD 94.4100% 2019/11/18
WMBB13110007 奇異資融公司債11 AUD 102.0100% 2019/11/18
WMBB14020004 富國銀行公司債1 USD 105.1000% 2019/11/18
WMBB14020005 荷蘭合銀公司債13 ZAR 91.1500% 2019/11/18
WMBB14030003 韓國輸出入銀行債3 AUD 100.4300% 2019/11/18
WMBB14030005 花旗集團公司債4 USD 113.3700% 2019/11/18
WMBB14050001 渣打集團公司債2 USD 107.1300% 2019/11/18
WMBB14050004 法國興業銀行債1 USD 106.8100% 2019/11/18
WMBB14050006 荷蘭銀行公司債1 AUD 104.4700% 2019/11/18
WMBB14080001 巴西石油公司債1 USD 110.4700% 2019/11/18
WMBB14080006 荷蘭合銀公司債15 USD 103.2700% 2019/11/18
WMBB14100004 RBS集團公司債9 USD 109.6400% 2019/11/18
WMBB14110004 荷蘭市政銀行債2 ZAR 61.4900% 2019/11/18
WMBB14120004 美高盛公司債13 AUD 105.0100% 2019/11/18
WMBB14120005 富國銀行公司債2 AUD 112.2200% 2019/11/18
WMBB14120008 RBS集團公司債11 USD 106.9000% 2019/11/18
WMBB15020001 花旗集團公司債6 USD 107.3100% 2019/11/18
WMBB15020002 阿里巴巴公司債1 USD 112.4900% 2019/11/18
WMBB15020003 阿里巴巴公司債2 USD 101.0400% 2019/11/18
WMBB15020004 澳盛銀行公司債6 USD 105.6700% 2019/11/18
WMBB15020005 摩根大通銀行債1 USD 108.1300% 2019/11/18
WMBB15020006 美高盛公司債14 USD 133.9300% 2019/11/18
WMBB15020007 匯豐銀行公司債3 USD 104.8800% 2019/11/18
WMBB15020010 荷蘭合銀公司債16 ZAR 99.5200% 2019/11/18
WMBB15040001 花旗集團公司債7 CAD 101.7300% 2019/11/18
WMBB15040003 西太平洋公司債1 AUD 103.9200% 2019/11/18
WMBB15040004 微軟公司債1 USD 108.6100% 2019/11/18
WMBB15040005 甲骨文公司債1 USD 115.2900% 2019/11/18
WMBB15040006 COACH公司債1 USD 103.4600% 2019/11/18
WMBB15040007 美商科磊公司債1 USD 109.0800% 2019/11/18
WMBB15050002 美高盛公司債16 USD 128.7900% 2019/11/18
WMBB15050003 匯豐銀行公司債4 USD 133.2600% 2019/11/18
WMBB15050004 蘋果公司債1 USD 100.6700% 2019/11/18
WMBB15050005 蘋果公司債2 USD 109.8500% 2019/11/18
WMBB15060001 摩根士丹利公司債15 AUD 105.7800% 2019/11/18
WMBB15060002 KOSEPW公司債1 AUD 102.8700% 2019/11/18
WMBB15060003 BOCAVI公司債1 AUD 103.9000% 2019/11/18
WMBB15060004 澳盛銀行公司債7 AUD 104.0900% 2019/11/18
WMBB15060005 澳盛銀行公司債8 CNY 99.2700% 2019/11/18
WMBB15060007 美國銀行公司債3 USD 107.3900% 2019/11/18
WMBB15080001 英特爾公司債1 USD 107.3800% 2019/11/18
WMBB15080002 英特爾公司債2 USD 126.4100% 2019/11/18
WMBB15080004 法興業銀行公司債2 USD 103.9400% 2019/11/18
WMBB15080005 荷蘭銀行公司債2 USD 107.6000% 2019/11/18
WMBB15080006 ANZ集團公司債9 AUD 104.6700% 2019/11/18
WMBB15110001 蘋果公司債3 AUD 105.8100% 2019/11/18
WMBB16010002 台塑開曼公司債1 USD 102.0900% 2019/11/18
WMBB16010003 和記黃埔公司債1 USD 101.5400% 2019/11/18
WMBB16030001 中國銀行公司債1 USD 108.3000% 2019/11/18
WMBB16030002 工商銀行公司債1 USD 108.9500% 2019/11/18
WMBB16030005 建設銀行公司債1 USD 99.8200% 2019/11/18
WMBB16030006 農業銀行公司債1 USD 99.6900% 2019/11/18
WMBB16030007 加拿大皇家銀行債1 USD 109.8400% 2019/11/18
WMBB16030008 嬌生公司債1 USD 118.4800% 2019/11/18
WMBB16030009 高通公司債1 USD 117.0100% 2019/11/18
WMBB16030010 英特爾公司債3 AUD 106.9700% 2019/11/18
WMBB16030011 澳洲航空公司債1 AUD 108.3400% 2019/11/18
WMBB16050001 渣打集團公司債3 USD 105.2500% 2019/11/18
WMBB16050002 匯豐控股公司債5 USD 107.5700% 2019/11/18
WMBB16050003 騰訊控股公司債1 USD 104.1800% 2019/11/18
WMBB16050006 法興銀行公司債3 AUD 105.7400% 2019/11/18
WMBB16060001 澳盛銀行公司債10 USD 105.8000% 2019/11/18
WMBB16060002 巴克萊集團公司債13 USD 107.9100% 2019/11/18
WMBB16060003 富國銀行公司債3 USD 106.6400% 2019/11/18
WMBB16060004 富國銀行公司債4 CAD 104.2000% 2019/11/18
WMBB16060005 招商局金融公司債1 USD 107.8000% 2019/11/18
WMBB16060007 花旗集團公司債9 CAD 104.4300% 2019/11/18
WMBB16060009 德國商業銀行債1 USD 115.4900% 2019/11/18
WMBB16080001 軟銀集團公司債1 USD 105.2300% 2019/11/18
WMBB16080002 阿聯酋NBD銀行債1 AUD 105.3900% 2019/11/18
WMBB16080004 瑞銀集團公司債1 USD 107.6600% 2019/11/18
WMBB16080005 BOCAVI公司債3 USD 103.5200% 2019/11/18
WMBB16080006 BOCAVI公司債4 USD 104.4900% 2019/11/18
WMBB16080007 加拿大豐業銀行1 USD 108.2700% 2019/11/18
WMBB16080008 法巴銀行公司債2 USD 105.6100% 2019/11/18
WMBB16080009 ALPHABET公司債1 USD 105.3600% 2019/11/18
WMBB16080010 渣打集團公司債4 EUR 111.2800% 2019/11/18
WMBB16100001 三菱日聯金融債1 USD 99.8200% 2019/11/18
WMBB16100002 法農業信貸銀行債1 USD 106.3400% 2019/11/18
WMBB16100003 瑞穗金融集團債1 USD 99.6000% 2019/11/18
WMBB16100004 渣打集團公司債5 USD 103.0000% 2019/11/18
WMBB16100005 希捷科技公司債1 USD 104.7900% 2019/11/18
WMBB16100006 蘋果公司債4 AUD 107.0200% 2019/11/18
WMBB16100007 BMW公司債1 AUD 100.6000% 2019/11/18
WMBB16100008 法國興業銀行債4 AUD 106.1800% 2019/11/18
WMBB16100009 法國興業銀行債5 CNY 100.0600% 2019/11/18
WMBB16100010 法巴銀行公司債3 AUD 108.1300% 2019/11/18
WMBB16100011 富國銀行公司債5 AUD 108.4800% 2019/11/18
WMBB16100013 南非電力公司債1 USD 101.7200% 2019/11/18
WMBB16120001 AT&T公司債1 USD 103.4900% 2019/11/18
WMBB16120002 匯豐控股公司債6 USD 106.5300% 2019/11/18
WMBB16120003 摩根士丹利債16 USD 105.3600% 2019/11/18
WMBB16120004 富士康遠東公司債1 USD 97.8400% 2019/11/18
WMBB16120007 惠普企業公司債1 USD 118.6300% 2019/11/18
WMBB16120008 惠普企業公司債2 USD 110.4000% 2019/11/18
WMBB16120009 可口可樂公司債1 AUD 107.5100% 2019/11/18
WMBB16120010 荷蘭合作銀行債17 AUD 105.2100% 2019/11/18
WMBB16120011 美商高盛證券債17 NZD 99.7400% 2019/11/18
WMBB16120015 瑞士信貸倫敦債1 CNY 100.0200% 2019/11/18
WMBB17020002 三井住友金融債1 USD 104.1500% 2019/11/18
WMBB17020004 澳洲聯邦銀行債1 USD 107.3300% 2019/11/18
WMBB17020006 西太平洋銀行債2 USD 104.6800% 2019/11/18
WMBB17020007 AT&T公司債2 USD 107.2500% 2019/11/18
WMBB17020009 法國巴黎銀行債4 NZD 100.1800% 2019/11/18
WMBB17040001 輝瑞藥廠公司債1 USD 112.7800% 2019/11/18
WMBB17040002 輝瑞藥廠公司債2 USD 118.0600% 2019/11/18
WMBB17040004 威瑞森電信公司債1 USD 121.9700% 2019/11/18
WMBB17040005 威瑞森電信公司債2 USD 115.9200% 2019/11/18
WMBB17040006 聯合健康集團債1 USD 119.4000% 2019/11/18
WMBB17040007 匯豐控股公司債7 USD 105.5900% 2019/11/18
WMBB17040008 方興光耀公司債2 USD 100.3500% 2019/11/18
WMBB17040009 AT&T公司債3 USD 116.4300% 2019/11/18
WMBB17040010 法興銀行公司債6 AUD 98.5100% 2019/11/18
WMBB17040011 荷蘭合銀公司債18 NZD 100.9500% 2019/11/18
WMBB17040012 威瑞森電信公司債3 USD 118.2700% 2019/11/18
WMBB17050001 多倫多道明銀行債1 USD 102.8400% 2019/11/18
WMBB17050002 法興銀行公司債7 USD 106.8800% 2019/11/18
WMBB17050003 富國銀行公司債6 AUD 110.6900% 2019/11/18
WMBB17070002 NVIDIA公司債1 USD 104.3300% 2019/11/18
WMBB17070003 NVIDIA公司債2 USD 99.8400% 2019/11/18
WMBB17070004 高通公司債2 USD 104.2100% 2019/11/18
WMBB17070005 富國銀行公司債7 USD 101.6400% 2019/11/18
WMBB17070006 EBAY公司債1 USD 103.6900% 2019/11/18
WMBB17070007 荷蘭合作銀行債19 ZAR 96.9100% 2019/11/18
WMBB17070008 荷蘭合作銀行債20 ZAR 100.1100% 2019/11/18
WMBB17080001 歐力士公司債1 USD 105.2800% 2019/11/18
WMBB17080002 華德迪士尼公司債1 USD 116.8400% 2019/11/18
WMBB17080003 淡水河谷公司債1 USD 115.7500% 2019/11/18
WMBB17080005 馬來西亞石油債1 USD 130.1300% 2019/11/18
WMBB17080007 印尼國家電力債1 USD 103.8800% 2019/11/18
WMBB17080008 印尼國家電力債2 USD 108.8300% 2019/11/18
WMBB17080010 威瑞森電信公司債5 AUD 110.0200% 2019/11/18
WMBB17080011 威瑞森電信公司債6 AUD 114.5600% 2019/11/18
WMBB17080012 法興銀行公司債8 AUD 110.4700% 2019/11/18
WMBB17080013 三井住友公司債2 AUD 103.8200% 2019/11/18
WMBB17090001 微軟公司債2 USD 111.3900% 2019/11/18
WMBB17090002 AT&T公司債5 USD 108.6300% 2019/11/18
WMBB17090004 百威英博公司債1 USD 100.0200% 2019/11/18
WMBB17090005 百威英博公司債2 USD 112.5000% 2019/11/18
WMBB17090006 百威英博(FBG)債1 AUD 104.0600% 2019/11/18
WMBB17090007 百威英博(FBG)債2 AUD 108.6600% 2019/11/18
WMBB17090008 百威英博(FBG)債3 AUD 112.5800% 2019/11/18
WMBB17090009 法興銀行公司債9 ZAR 77.8600% 2019/11/18
WMBB17120001 維康公司債1 USD 129.7000% 2019/11/18
WMBB17120002 維康公司債2 USD 99.9200% 2019/11/18
WMBB17120003 恆天然集團公司債4 AUD 111.8000% 2019/11/18
WMBB17120005 法國巴黎銀行債8 AUD 106.3100% 2019/11/18
WMBB17120006 法國興業銀行債10 AUD 106.1700% 2019/11/18
WMBB17120007 法國興業銀行債11 AUD 109.1000% 2019/11/18
WMBB17120008 高特利集團公司債1 USD 91.1600% 2019/11/18
WMBB17120009 摩根士丹利金融債1 ZAR 98.5000% 2019/11/18
WMBB18010001 駿懋銀行公司債1 AUD 107.7000% 2019/11/12
WMBB18010002 駿懋銀行公司債2 AUD 103.8100% 2019/11/18
WMBB18010003 阿布達比商銀債1 AUD 110.4200% 2019/11/18
WMBB18010004 阿布達比商銀債2 AUD 104.0100% 2019/11/18
WMBB18010005 沃爾瑪百貨公司債1 USD 140.1300% 2019/11/18
WMBB18010006 沃爾瑪百貨公司債2 USD 118.9300% 2019/11/18
WMBB18010007 亞馬遜公司債1 USD 116.4800% 2019/11/18
WMBB18010008 有限品牌公司債1 USD 104.8600% 2019/11/18
WMBB18010009 德里國際機場債1 USD 106.5800% 2019/11/18
WMBB18010010 摩根士丹利債17 USD 106.6000% 2019/11/18
WMBB18010011 摩根士丹利債18 USD 108.5000% 2019/11/18
WMBB18010012 摩根士丹利金融債2 CNY 98.3000% 2019/11/18
WMBB18010013 西太平洋公司債3 NZD 102.9900% 2019/11/18
WMBB18010014 AT&T公司債6 USD 103.8400% 2019/11/18
WMBB18030003 碧桂園公司債2 USD 99.3800% 2019/11/18
WMBB18030005 軟銀集團公司債2 USD 100.8000% 2019/11/18
WMBB18030006 美國銀行公司債4 USD 105.5800% 2019/11/18
WMBB18030007 威騰電子公司債2 USD 102.3500% 2019/11/18
WMBB18030008 騰訊控股公司債2 USD 104.6500% 2019/11/18
WMBB18030009 騰訊控股公司債3 USD 103.2800% 2019/11/18
WMBB18040001 軟銀集團公司債3 USD 108.3600% 2019/11/18
WMBB18040002 軟銀集團公司債3 USD 108.3600% 2019/11/18
WMBB18040003 麥格理集團公司債5 AUD 109.3100% 2019/11/18
WMBB18040004 阿聯酋NBD公司債3 AUD 112.6500% 2019/11/18
WMBB18040005 駿懋銀行公司債3 AUD 106.4600% 2019/11/18
WMBB18040006 美國運通公司債1 USD 103.2900% 2019/11/18
WMBB18040008 中國銀行香港債1 USD 100.0900% 2019/11/18
WMBB18040009 AT&T公司債7 GBP 126.8000% 2019/11/18
WMBB18040011 AT&T公司債8 USD 111.9100% 2019/11/18
WMBB18050001 瑞穗金融集團債2 USD 100.4400% 2019/11/18
WMBB18050002 三菱日聯租賃債1 USD 99.3700% 2019/11/18
WMBB18050003 摩根士丹利債19 USD 104.9800% 2019/11/18
WMBB18050005 方興光耀公司債2 CNY 101.4500% 2019/11/18
WMBB18050006 軟銀集團公司債4 USD 100.5200% 2019/11/18
WMBB18060001 西太平洋銀行債4 CNY 99.8300% 2019/11/18
WMBB18060002 西太平洋銀行債5 AUD 105.8700% 2019/11/18
WMBB18060003 法巴銀行公司債8 CNY 100.0100% 2019/11/18
WMBB18060006 駿懋銀行公司債4 USD 108.5300% 2019/11/18
WMBB18060007 富國銀行公司債8 USD 108.1700% 2019/11/18
WMBB18060008 荷蘭銀行公司債4 USD 102.9000% 2019/11/18
WMBB18060009 蘋果公司債5 USD 103.9700% 2019/11/18
WMBB18070001 法興銀行債12 CNY 98.8000% 2019/11/18
WMBB18090001 西太平洋銀行債6 AUD 106.4800% 2019/11/18
WMBB18090004 高特利集團公司債2 USD 109.4100% 2019/11/18
WMBB18090005 渣打集團債6 USD 121.4200% 2019/11/18
WMBB18090006 摩根士丹利金融債3 CNY 101.7000% 2019/11/18
WMBB18100001 三菱日聯租賃債2 USD 104.1100% 2019/11/18
WMBB18100002 瑞穗金融集團債3 USD 100.1700% 2019/11/18
WMBB18100005 FAB銀行債1 CNY 101.5000% 2019/11/18
WMBB18100006 法國巴黎銀行債9 USD 102.8400% 2019/11/18
WMBB18100007 阿聯酋NBD銀行債4 AUD 113.8600% 2019/11/18
WMBB18100008 AT&T公司債9 AUD 109.3700% 2019/11/18
WMBB18100009 AT&T公司債10 AUD 114.4800% 2019/11/18
WMBB18100010 西太平洋銀行債7 USD 104.5600% 2019/11/18
WMBB18110001 百威英博公司債3 USD 113.6600% 2019/11/18
WMBB18120001 KFW銀行債5 ZAR 100.9800% 2019/11/18
WMBB18120002 瑞士信貸倫敦債2 ZAR 97.5900% 2019/11/18
WMBB18120003 瑞士信貸倫敦債3 ZAR 96.5000% 2019/11/18
WMBB18120004 瑞士信貸倫敦債4 ZAR 86.8300% 2019/11/18
WMBB18120005 瑞士信貸倫敦債5 ZAR 64.1000% 2019/11/18
WMBB18120006 高盛國際公司債20 USD 100.5100% 2019/11/18
WMBB19020001 花旗集團公司債10 USD 107.2000% 2019/11/18
WMBB19020002 花旗集團公司債11 USD 108.5200% 2019/11/18
WMBB19020003 德國商業銀行債2 AUD 112.0900% 2019/11/18
WMBB19020004 美國銀行公司債5 USD 107.0700% 2019/11/18
WMBB19020005 美高盛集團債21 USD 108.2000% 2019/11/18
WMBB19020006 法國巴黎銀行債10 CNY 99.3900% 2019/11/18
WMBB19020007 麥格理集團公司債6 USD 100.2500% 2019/11/18
WMBB19020008 瑞士信貸倫敦債6 CNY 103.3600% 2019/11/18
WMBB19020009 瑞士信貸倫敦債7 USD 102.7500% 2019/11/18
WMBB19020010 匯豐控股公司債8 USD 122.5800% 2019/11/18
WMBB19020011 花旗集團債12 USD 122.0000% 2019/11/18
WMBB19020012 富國銀行債9 USD 116.0600% 2019/11/18
WMBB19040001 墨西哥石油公司債1 USD 104.4200% 2019/11/18
WMBB19040002 惠氏公司債1 USD 135.5900% 2019/11/18
WMBB19040004 AT&T公司債11 CAD 104.8800% 2019/11/18
WMBB19040005 麥格理集團公司債7 USD 112.9500% 2019/11/18
WMBB19040006 墨西哥石油公司債2 USD 96.5800% 2019/11/18
WMBB19040007 花旗集團公司債13 USD 106.8800% 2019/11/18
WMBB19040009 威瑞森電信公司債7 USD 110.2100% 2019/11/18
WMBB19040010 巴克萊集團公司債14 USD 111.5600% 2019/11/18
WMBB19050001 阿聯酋NBD銀行債5 CNY 99.5600% 2019/11/18
WMBB19050002 阿聯酋NBD銀行債6 CNY 98.5200% 2019/11/18
WMBB19050003 阿聯酋NBD銀行債7 CNY 99.7700% 2019/11/18
WMBB19050004 墨西哥石油公司債3 USD 102.5900% 2019/11/18
WMBB19050005 花旗環球公司債1 CNY 99.3000% 2019/11/18
WMBB19050006 巴克萊集團債15 USD 106.5000% 2019/11/18
WMBB19060001 農業信貸銀行債2 AUD 104.2000% 2019/11/18
WMBB19060002 農業信貸銀行債3 AUD 109.5600% 2019/11/18
WMBB19060003 法國巴黎銀行債11 USD 116.5000% 2019/11/18
WMBB19060004 阿拉伯國家石油債1 USD 102.7800% 2019/11/18
WMBB19060005 渣打集團債7 USD 103.4000% 2019/11/18
WMBB19060006 渣打集團債8 USD 107.8800% 2019/11/18
WMBB19060007 阿聯酋NBD銀行債8 CNY 97.1200% 2019/11/18
WMBB19070001 阿聯酋NBD銀行債9 CNY 97.5200% 2019/11/18
WMBB19080001 阿聯酋杜拜銀行債10 CNY 97.7400% 2019/11/18
WMBB19090002 慧與公司債1 USD 118.2200% 2019/11/18
WMBB19090003 通用汽車公司債1 USD 115.3500% 2019/11/18
WMBB19090004 通用汽車公司債2 USD 100.9500% 2019/11/18
WMBB19090006 希捷HDD公司債3 USD 105.0000% 2019/11/18
WMBB19090007 CVS公司債1 USD 110.5400% 2019/11/18
WMBB19090008 沙烏地石油公司債2 USD 105.1700% 2019/11/18
WMBB19090010 應用材料公司債1 USD 124.9200% 2019/11/18
WMBB19090011 馬士禮格銀行債1 USD 104.0500% 2019/11/18
WMBB19090012 AT&T公司債12 USD 121.8600% 2019/11/18
WMBB19090013 阿聯酋NBD債11 CNY 97.7400% 2019/11/18
WMBB19100001 巴克萊集團債16 USD 117.1900% 2019/11/18
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