請選擇基金公司

請選擇	代號	基金名稱	幣別	淨值	參考贖回價格	參考申購價格	資料日期
	1202	富邦吉祥貨幣市場基金	臺幣	15.8085	15.8085	15.8085	2021/03/05
	1205	富邦精準基金	臺幣	80.2300	80.2300	80.2300	2021/03/05
	1206	富邦長紅基金	臺幣	108.5700	108.5700	108.5700	2021/03/05
	1208	富邦高成長基金	臺幣	42.0400	42.0400	42.0400	2021/03/05
	1209	富邦科技基金	臺幣	41.0900	41.0900	41.0900	2021/03/05
	1210	富邦台灣心基金	臺幣	38.9400	38.9400	38.9400	2021/03/05
	1221	富邦全球不動產基金	臺幣	8.5100	8.5100	8.5100	2021/03/04
	1222	富邦大中華成長基金	臺幣	9.9900	9.9900	9.9900	2021/03/04
	1223	富邦三年到期亞洲債台 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	臺幣	8.9211	8.9211	8.9211	2021/03/04
	1224	富邦三年到期亞洲債台 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	臺幣	8.5992	8.5992	8.5992	2021/03/04
	1225	富邦台灣永高基金Ａ	臺幣	12.5900	12.5900	12.5900	2021/03/05
	1226	富邦台灣永高基金Ｂ	臺幣	12.5900	12.5900	12.5900	2021/03/05
	1253	富邦精銳中小基金	臺幣	19.0600	19.0600	19.0600	2021/03/05
	1256	富邦全球投資等級債券	臺幣	11.0364	11.0364	11.0364	2021/03/04
	1257	富邦全球投資等級債配	臺幣	9.0390	9.0390	9.0390	2021/03/04
	1260	富邦策略高收益債券Ａ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	臺幣	13.1171	13.1171	13.1171	2021/03/04
	1261	富邦策略高收益債券Ｂ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	臺幣	9.1974	9.1974	9.1974	2021/03/04
	1262	富邦策略高收益債券Ｃ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)	臺幣	8.1727	8.1727	8.1727	2021/03/04
	1263	富邦基金	臺幣	23.1500	23.1500	23.1500	2021/03/05
	1264	富邦中國貨幣市場基金	臺幣	10.7788	10.7788	10.7788	2021/03/04
	1265	富邦中國多重資產型Ａ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	臺幣	13.9231	13.9231	13.9231	2021/03/04
	1266	富邦中國多重資產型Ｂ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	臺幣	11.3332	11.3332	11.3332	2021/03/04
	1267	富邦歐亞絲路多重資Ａ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	臺幣	11.2343	11.2343	11.2343	2021/03/04
	1268	富邦歐亞絲路多重資Ｂ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	臺幣	10.2044	10.2044	10.2044	2021/03/04
	1269	富邦新興雙印主權債Ａ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	臺幣	10.1317	10.1317	10.1317	2021/03/04
	1270	富邦新興雙印主權債Ｂ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	臺幣	8.5433	8.5433	8.5433	2021/03/04
	1271	富邦智能新趨勢台Ａ　 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	臺幣	16.3027	16.3027	16.3027	2021/03/04

1. 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
2. 基金投資非屬存款保險承保範圍，基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，投資人須自負盈虧，本行不保本不保息，本行除盡善良管理人注意義務外，不擔保投資盈虧或運作績效，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，仍均由投資人自行承擔。
3. 投資人為投資標的之運用指示前，已確實詳閱該投資標的之相關資料及其規定，並已暸解各項投資風險（包括最大可能損失為損失所有投資本金之可能）。
4. 投資人辦理特定金錢信託業務時，需瞭解並同意本行可能得自交易對手之任何費用，均係作為本行收取之基金通路報酬，投資人可至本行基金通路報酬揭露網頁中查詢。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
5. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金經理公司公告之淨值為準；部分基金採雙軌報價，申購參考價格／贖回參考價格僅供參考，實際交易以基金經理公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎；海外交易所買賣基金及國內指數股票型基金（ETF）之淨值、參考贖回價格、參考申購價格皆為集中市場之市場收盤價。國內外指數股票型基金（ETF）之淨值並非客戶實際成交價格，客戶買賣成交價格為本行於交易所實際成交之平均價格。（如為假日則再遞延至次一營業日）。
6. 基金交易應考量之風險因素如下：(1)投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
7. 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
8. 投資人之交易如經基金經理公司認定為短線交易者，基金經理公司或銷售機構可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金經理公司之規定。
9. 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，故不一定能取回全部之投資金額，投資人應慎選投資標的。
10. 以高收益債券為訴求之基金(以下簡稱本類基金)係主要或有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。本類基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險且不宜占投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本類基金可能會因利率上升､市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。另境內基金可能投資總金額不超過基金淨資產價值30%於美國 Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本類基金不適合無法承擔相關風險之投資人且屬退休人士之投資人需確認已充分了解本類基金之各項投資風險。投資人於交易前除須對本風險預告詳加研讀外，尚應審慎詳閱基金公開說明書，確實做好財務規劃與適當風險評估，並自行承擔投資風險。
11. 有關本行 架上各家境外基金之『公平價格調整機制』及『反稀釋機制』彙整說明，投資人請詳見本行官網『基金‧投資‧信託』內各檔基金基本資料中『投資人服務及保護』查詢。
12. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；另基金進行配息前有可能未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至各家基金公司或總代理人網站查詢最近12個月內由本金支付配息之相關資料。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
13. 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之三十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
14. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
15. 基金休市及暫停報價日查詢資料僅供參考，本行將依基金公司通知隨時更新及調整資料，實際成交報價仍依基金公司提供之確認單為準。
16. 基金組合試算問卷及個人理財報告書之內容僅供參考，並不構成或解釋為本行對任何金融商品之招攬、推介、行銷或任何形式之要約。任何基於前開問卷或報告書內容之任何交易或投資決定，投資人均須自負風險及盈虧，本行不負任何責任。
17. 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

以上優惠內容及相關規定以台北富邦銀行實際作業為準，本行保留隨時終止或更改本活動之權利。有關本行經營信託業務之相關資訊可至本行官網查詢。地址：台北市仁愛路四段169號。