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資料日期
1202
富邦吉祥貨幣市場基金
臺幣
15.8085
15.8085
15.8085
2021/03/05
1205
富邦精準基金
臺幣
80.2300
80.2300
80.2300
2021/03/05
1206
富邦長紅基金
臺幣
108.5700
108.5700
108.5700
2021/03/05
1208
富邦高成長基金
臺幣
42.0400
42.0400
42.0400
2021/03/05
1209
富邦科技基金
臺幣
41.0900
41.0900
41.0900
2021/03/05
1210
富邦台灣心基金
臺幣
38.9400
38.9400
38.9400
2021/03/05
1221
富邦全球不動產基金
臺幣
8.5100
8.5100
8.5100
2021/03/04
1222
富邦大中華成長基金
臺幣
9.9900
9.9900
9.9900
2021/03/04
1223
富邦三年到期亞洲債台
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
8.9211
8.9211
8.9211
2021/03/04
1224
富邦三年到期亞洲債台
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
8.5992
8.5992
8.5992
2021/03/04
1225
富邦台灣永高基金A
臺幣
12.5900
12.5900
12.5900
2021/03/05
1226
富邦台灣永高基金B
臺幣
12.5900
12.5900
12.5900
2021/03/05
1253
富邦精銳中小基金
臺幣
19.0600
19.0600
19.0600
2021/03/05
1256
富邦全球投資等級債券
臺幣
11.0364
11.0364
11.0364
2021/03/04
1257
富邦全球投資等級債配
臺幣
9.0390
9.0390
9.0390
2021/03/04
1260
富邦策略高收益債券A
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
臺幣
13.1171
13.1171
13.1171
2021/03/04
1261
富邦策略高收益債券B
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
臺幣
9.1974
9.1974
9.1974
2021/03/04
1262
富邦策略高收益債券C
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)
臺幣
8.1727
8.1727
8.1727
2021/03/04
1263
富邦基金
臺幣
23.1500
23.1500
23.1500
2021/03/05
1264
富邦中國貨幣市場基金
臺幣
10.7788
10.7788
10.7788
2021/03/04
1265
富邦中國多重資產型A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
13.9231
13.9231
13.9231
2021/03/04
1266
富邦中國多重資產型B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
11.3332
11.3332
11.3332
2021/03/04
1267
富邦歐亞絲路多重資A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
11.2343
11.2343
11.2343
2021/03/04
1268
富邦歐亞絲路多重資B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
10.2044
10.2044
10.2044
2021/03/04
1269
富邦新興雙印主權債A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
10.1317
10.1317
10.1317
2021/03/04
1270
富邦新興雙印主權債B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
臺幣
8.5433
8.5433
8.5433
2021/03/04
1271
富邦智能新趨勢台A
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
臺幣
16.3027
16.3027
16.3027
2021/03/04
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基金交易應考量之風險因素如下:(1)投資標的及投資地區可能產生之風險:市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素,或有延遲給付買回價金之可能。
部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
投資人之交易如經基金經理公司認定為短線交易者,基金經理公司或銷售機構可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金經理公司之規定。
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有關本行 架上各家境外基金之『公平價格調整機制』及『反稀釋機制』彙整說明,投資人請詳見本行官網『基金‧投資‧信託』內各檔基金基本資料中『投資人服務及保護』查詢。
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